京广航影视

戰略風(feng)險

主責部門

配合部門(men)

1、國內(nei)外(wai)宏觀經(jing)濟(ji)政(zheng)策(ce)以及經(jing)濟(ji)運行(xing)情況、本行(xing)業(ye)狀況、國家(jia)產業(ye)政(zheng)策(ce)；
2、科(ke)技(ji)進步(bu)、技(ji)術(shu)創(chuang)新的(de)有關內容；
3、市(shi)場對能源集團產品或(huo)服務的(de)需求；
4、與戰(zhan)略合作伙伴的(de)關系，未來尋求(qiu)戰(zhan)略合作伙伴的(de)可能性(xing)；
5、能(neng)源集(ji)團(tuan)主要客戶(hu)、供(gong)應商(shang)及(ji)競爭對手的有關情況；
6、與主要競爭對(dui)手相比，能(neng)源(yuan)集團的實力與差距；
7、能源(yuan)集(ji)團發(fa)展戰(zhan)略(lve)和規劃(hua)、投(tou)融資計(ji)劃(hua)、年度經(jing)營(ying)目(mu)標、經(jing)營(ying)戰(zhan)略(lve)，以及(ji)編(bian)制這(zhe)些戰(zhan)略(lve)、規劃(hua)、計(ji)劃(hua)、目(mu)標的有關依據(ju)；

8、對外投融(rong)資流(liu)(liu)程中曾發(fa)生(sheng)或易發(fa)生(sheng)錯誤的業(ye)務流(liu)(liu)程或環節。

財務風(feng)險

主(zhu)責部門(men)

配合部門

1、負(fu)債(zhai)、或(huo)有負(fu)債(zhai)、負(fu)債(zhai)率、償債(zhai)能力；
2、現金(jin)流、應收賬款(kuan)及(ji)其占銷售收入的(de)比重、資(zi)金(jin)周轉率；
3、產品(pin)存貨(huo)及其(qi)占(zhan)(zhan)銷售成本的比(bi)重、應付賬款(kuan)及其(qi)占(zhan)(zhan)購貨(huo)額的比(bi)重；
4、制造成本(ben)和管理費(fei)用、財務費(fei)用、營業費(fei)用；
5、盈利能力；
6、成本(ben)核算(suan)、資金結算(suan)和現(xian)金管理(li)業(ye)務(wu)中曾發生(sheng)或(huo)易發生(sheng)錯誤的業(ye)務(wu)流程或(huo)環(huan)節；
7、相關的行業會計(ji)政策、會計(ji)估算、與國際(ji)會計(ji)制度的差(cha)異與調節(如退休(xiu)金、遞延稅項等(deng))等(deng)信息(xi)。

市場風險

主責部(bu)門

配合部(bu)門

1、產品或(huo)服務的價格及(ji)供需變化；
2、能源、原材料、配件等(deng)物資供應(ying)的充足性(xing)、穩(wen)定性(xing)和價格(ge)變(bian)化；
3、主要客戶、主要供應商的信用情況；
4、稅收政策和(he)利率、匯率、股票價格指數的(de)變化(hua)；
5、潛在競(jing)爭者、競(jing)爭者及其主(zhu)要產品(pin)(pin)、替代(dai)品(pin)(pin)情況。

運營風(feng)險(xian)

主責(ze)部門(men)

配合部門

1、產品結構(gou)、新產品研發；
2、企(qi)業(ye)(ye)組織效能、管(guan)理現(xian)狀、京广(guang)航影视，高、中(zhong)層管(guan)理人(ren)員和重要業(ye)(ye)務流(liu)程中(zhong)專(zhuan)業(ye)(ye)人(ren)員的(de)知識結構、專(zhuan)業(ye)(ye)經驗；
4、質(zhi)量、安全、環保、信息安全等管理(li)中曾發生或易發生失(shi)誤的業務流程或環節；
5、因(yin)能(neng)源(yuan)集團(tuan)內、外部人員的道德風險致使能(neng)源(yuan)集團(tuan)遭受(shou)損(sun)失或業(ye)務控制(zhi)系統失靈(ling)；
6、給(gei)能(neng)源集(ji)團(tuan)造(zao)成(cheng)損失的自然災害(hai)以及(ji)除上(shang)述(shu)有關情形之外的其他純粹風(feng)險；
7、對現有業務流程和信息(xi)系統操作運行情(qing)況的監管(guan)、運行評(ping)價及持續(xu)改進能力；
8、能源(yuan)集團風險管(guan)理的現狀(zhuang)和(he)能力(li)。

法律風險

主責部門

配合部門

1、國(guo)內外與能源集(ji)團相關(guan)的政治(zhi)、法律(lv)環境；
2、影響(xiang)企(qi)業的新法律法規和政策；
3、員(yuan)工道德(de)操守的遵從性；
4、能源集團(tuan)簽訂的重大協(xie)議和有關貿(mao)易合同；
5、能(neng)源集團發生重大法律糾紛案件的(de)情況；
6、能源集團(tuan)和競(jing)爭對手的知(zhi)識產權(quan)情況。